国投瑞银和兴债券型证券投资基金  盛开日常申购、赎回、调遣、依期定额投资业务的公告              公告送出日历：2024 年 9 月 2 日 基金称呼            国投瑞银和兴债券型证券投资基金 基金简称            国投瑞银和兴债券 基金主代码           021360 基金运作神色          条约型盛开式 基金合同奏效日         2024 年 6 月 4 日 基金责罚东说念主称呼         国投瑞银基金责罚有限公司 基金托管东说念主称呼         中国银行股份有限公司 基金登记机构称呼        国投瑞银基金责罚有限公司                 《公开召募证券投资基金信息露馅责罚主义》（以下简称 公告依据            “《信息露馅主义》”）及本基金基金合同和招募讲解书                 等 申购肇始日           2024 年 9 月 4 日 赎回肇始日           2024 年 9 月 4 日 调遣转入肇始日         2024 年 9 月 4 日 调遣转出肇始日         2024 年 9 月 4 日 依期定额投资肇始日       2024 年 9 月 4 日 下属基金份额类别的基金简称   国投瑞银和兴债券 A       国投瑞银和兴债券 C 下属基金份额类别的交往代码   021360           021361 该基金份额类别是否盛开申购、                是                 是 赎回、调遣、依期定额投资   办理本基金基金份额的申购、赎回、调遣、依期定额投资业务的盛开日为上 海证券交往所、深圳证券交往所的平方交畴昔的交往工夫，若本基金参与港股通 交往且该职责日为非港股通交畴昔时，则基金责罚东说念主可证据施行情况决定本基金 是否暂停申购、赎回及调遣业务，具体以届时提前发布的公告为准。但基金责罚 东说念主证据法律规章、中国证监会的要求或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除 外。      由于各销售机构系统及业务安排等原因，具体业务办理工夫可能有所不同， 请详见各销售机构的具体章程。      基金合同奏效后，若出现新的证券/期货交往市集、证券/期货交往所交往时 间变更或其他非凡情况，基金责罚东说念主将视情况对前述盛开日及开下班夫进行相应 的调养，但应在实施日前依照《信息露馅主义》的关联章程在章程弁言上公告。      （1）投资东说念主在销售机构网点初度申购基金份额的单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）。在不低于 上述章程的金额下限的前提下，如基金销售机构有不同章程，投资东说念主需同期效用 该销售机构的联系章程。      本基金单一投资者单日申购金额不逾越 1000 万元（个东说念主、公募资产责罚产 品、劳动年金运筹帷幄、企业年金运筹帷幄以外），基金责罚东说念主不错调养单一投资者单日 申购金额上限，具体章程请参见更新的招募讲解书或联系公告。      （2）基金责罚东说念主可在法律规章允许的情况下，调养上述章程申购金额等数 量按捺。基金责罚东说念主必须在调养实施前依照《信息露馅主义》的关联章程在章程 弁言上公告。      本基金 A 类基金份额在申购时收取基金申购用度，C 类基金份额不收取申购 用度。      本基金 A 类基金份额的申购费率如下：            申购金额（M）           申购费率            M＜100 万元           0.80%      投资东说念主在一天之内若是有多笔申购，A 类基金份额适用费率按单笔 A 类基金 份额的申购苦求折柳计较。   注：本基金 C 类基金份额在投资东说念主申购时不收取申购费，但从本类别基金资 产入彀提销售办事费，本基金 C 类基金份额的销售办事费年费率为 0.4%。   （1）投资东说念主申购基金份额时，必须全额拜托申购款项，投资东说念主拜托申购款 项，申购设立；登记机构阐述基金份额时，申购奏效。   （2）基金责罚东说念主不错在基金合同商定的领域内调养费率或收费神色，并最 迟应于新的费率或收费神色实施日前依照《信息露馅主义》的关联章程在章程媒 介上公告。   （3）在不违抗法律规章且在分歧基金份额握有东说念主权益产生骨子性不利影响 的情况下，基金责罚东说念主过火他销售机构不错证据市集情况对基金销售用度实行一 定的优惠，并履行必要的报备和信息露馅手续。   （4）基金责罚东说念主应以交往工夫已毕前受理灵验申购苦求确本日算作申购申 请日（T 日），在平方情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交往的灵验性进 行阐述。T 日提交的灵验苦求，投资东说念主应在 T+2 日后（包括该日）实时到销售网 点柜台或以销售机构章程的其他神色查询苦求的阐述情况。若申购不告捷或无 效，则申购款项本金退还给投资东说念主。   销售机构对申购苦求的受理并不代表该苦求一定告捷，而仅代表销售机构确 实接受到申购苦求。申购的阐述以登记机构的阐述成果为准。关于申购苦求及申 购份额的阐述情况，投资东说念主应实时查询并妥善利用正当职权。   基金责罚东说念主可在法律规章允许的情况下，对上述司法进行调养。基金责罚东说念主 必须在新司法启动实施日前依照《信息露馅主义》的关联章程在章程弁言上公告。   （1）投资东说念主赎回基金份额，单笔最低赎回份额为 0.01 份，账户最低保留份 额为 0 份。在不低于上述章程的赎回最低名额的前提下，如基金销售机构有不同 章程，投资东说念主在销售机构办理波及上述司法的业务时，需同期效用该销售机构的 联系章程。   （2）基金责罚东说念主可在法律规章允许的情况下，调养上述章程赎回份额等数 量按捺。基金责罚东说念主必须在调养实施前依照《信息露馅主义》的关联章程在章程 弁言上公告。   本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额的赎回费率如下：         握有工夫（Y）           赎回费率            Y＜7 日          1.50%            Y≥7 日          0.00%   关于握续握有期少于 7 日的投资东说念主收取的赎回费，将全额计入基金财产。   （1）基金份额握有东说念主在赎回基金份额时，基金责罚东说念主按“先进先出”的原 则，即对该基金份额握有东说念主在该销售机构托管的基金份额进行赎回处理时，申购 阐述日在先的基金份额先赎回，申购阐述日在后的基金份额后赎回，以细目所适 用的赎回费率。   （2）基金责罚东说念主不错在基金合同商定的领域内调养费率或收费神色，并最 迟应于新的费率或收费神色实施日前依照《信息露馅主义》的关联章程在章程媒 介上公告。   （3）在不违抗法律规章且在分歧基金份额握有东说念主权益产生骨子性不利影响 的情况下，基金责罚东说念主过火他销售机构不错证据市集情况对基金销售用度实行一 定的优惠，并履行必要的报备和信息露馅手续。   （4）基金份额握有东说念主在提交赎回苦求时，必须有弥漫的基金份额余额。基 金份额握有东说念主递交赎回苦求，赎回设立；登记机构阐述赎回时，赎复活效。投资 东说念主赎回苦求奏效后，基金责罚东说念主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。在 发生无数赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款 项的支付主义参照基金合同关联要求处理。   遇交往所或交往市集数据传输延长、通信系统故障、银行数据交换系统故障、 港股通交往系统、港股通资金交收司法按捺或其他非基金责罚东说念主及基金托管东说念主所 能按捺的身分影响业务处理经由，则赎回款顺延至上述情形打消后的下一个职责 日划往基金份额握有东说念主银行账户。   投资者可在盛开日办理本基金的调遣业务，联系业务司法按照本公司于 调遣业务的公告》实施。   本基金的依期定额投资业务在已通达此业务的销售机构办理，具体业务司法 以联系销售机构的业务司法为准。   国投瑞银基金责罚有限公司直销中心   办公地址：深圳市福田区福华沿途 119 号安信金融大厦 18 楼   电话：(0755)83575993 83575994   传真：(0755)82904048   有计划东说念主：马征、李沫   客户办事电话：400-880-6868、0755-83160000   公司网站：www.ubssdic.com   中国银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、吉祥银行股份有限公司、 宁波银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、和讯信息科技有限公司、腾安 基金销售（深圳）有限公司、北京度小满基金销售有限公司、博时金钱基金销售 有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海 天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有 限公司、上海长量基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京展恒 基金销售股份有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实金钱责罚有限公司、 泛华普益基金销售有限公司、宜信普泽（北京）基金销售有限公司、南京苏宁基 金销售有限公司、通华金钱（上海）基金销售有限公司、北京中植基金销售有限 公司、北京汇成基金销售有限公司、上海大聪慧基金销售有限公司、泰信金钱基 金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、 和耕传承基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、北京雪球基金销售 有限公司、中信建投证券股份有限公司、吉祥证券股份有限公司、东方金钱证券 股份有限公司、江海证券有限公司、玄元保障代理有限公司、阳光东说念主寿保障股份 有限公司、深圳前海微众银行股份有限公司。   销售机构办理本基金申购、赎回、调遣、依期定额投资等业务的具体网点、 司法、经由、数额按捺等请详见各销售机构的具体章程。销售机构可办理的业务 类型及业务办理情状以各销售机构的章程为准。基金责罚东说念主可证据关联法律规章 的要求，增减或变更基金销售机构，并在基金责罚东说念主网站公示基金销售机构名录， 投资者可登录本公司网站（www.ubssdic.com）查询本基金销售机构信息。   从2024年9月4日起,基金责罚东说念主应当在不晚于每个盛开日的次日，通过章程 网站、基金销售机构网站大意生意网点露馅盛开日的各样基金份额净值和基金份 额累计净值。   （1）本基金于2024年9月4日起加入部分代销机构及国投瑞银已推出的申购 （部分同期含依期定额投资）费率优惠行径过火他费率优惠行径，详见各代销机 构联系公告和本公司网站联系教唆。   （2）本公告仅对本基金盛开日常申购、赎回、调遣、依期定额投资业务的 关联事项赐与讲解。投资者欲了解本基金的详备情况，可登录本基金责罚东说念主网站 （www.ubssdic.com）查阅基金合同、招募讲解书、基金家具贵府摘录等贵府。 投资东说念主还可拨打本公司客服电话（400-880-6868、0755-83160000)或代销机构咨 询电话探讨基金的联系事宜。   风险教唆：基金责罚东说念主依照恪称累赘、敦厚信用、严慎发奋的原则责罚和运 用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资东说念主 申购本基金时应肃穆阅读《基金合同》、《招募讲解书》、《基金家具贵府摘录》 等联系法律文献。                        国投瑞银基金责罚有限公司

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