易方达年年恒秋纯债一年如期怒放债券型发起式证券投资基金
第五个怒放期怒放申购、赎回和调度业务的公告
公告送出日历：2024 年 9 月 2 日
基金称呼 易方达年年恒秋纯债一年如期怒放债券型发起式证券投资
基金
基金简称 易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式
基金主代码 007997
基金运作方式 公约型怒放式
基金合同收效日 2019 年 10 月 31 日
基金惩办东说念主称呼 易方达基金惩办有限公司
基金托管东说念主称呼 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构称呼 易方达基金惩办有限公司
公告依据 《易方达年年恒秋纯债一年如期怒放债券型发起式证券投
资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）
《易方达年年恒秋纯债一年如期怒放债券型发起式证券投
资基金更新的招募说明书》（以下简称“《更新的招募说明
书》”）
申购肇端日 2024 年 9 月 5 日
赎回肇端日 2024 年 9 月 5 日
调度转入肇端日 2024 年 9 月 5 日
调度转出肇端日 2024 年 9 月 5 日
下属分级基金的基金简称 易方达年年恒秋纯债一年定 易方达年年恒秋纯债一年定
开债券发起式 A 开债券发起式 C
下属分级基金的交往代码 007997 007998
该分级基金是否怒放申购、 是 是
赎回、调度
注：易方达年年恒秋纯债一年如期怒放债券型发起式证券投资基金（以下简称
“本基金”）为如期怒放基金，本基金第五个怒放期为 2024 年 9 月 5 日至 2024
年 9 月 27 日（含该日），时代怒放申购、赎回与调度业务，但具体办理时辰为上
海证券交往所、深圳证券交往所的平方交畴昔的交往时辰；2024 年 9 月 28 日至
调度业务。本基金如期定额投资业务具体怒放时辰将另行公告。
（1）字据《基金合同》和《更新的招募说明书》的法则，本基金以如期怒放
方式运作。本基金每年怒放一次，每个怒放期不少于 5 个责任日，不妥先 20 个
责任日。每个怒放期所在月份均为基金存续期内司帐年度的 9 月份，每个怒放期
的首日为当月 5 日起的第一个责任日。本基金的首个禁闭期为自基金合同收效日
起至第一个怒放期的首日（不含该日）之间的时代，之后的禁闭期为每相邻两个
怒放期之间的时代。本基金在禁闭期内不怒放申购与赎回。
本基金第五个怒放期为 2024 年 9 月 5 日至 2024 年 9 月 27 日（含该日），期
间怒放申购、赎回与调度业务；2024 年 9 月 28 日至 2025 年 9 月 4 日（含该日）
为本基金第六个禁闭期，时代不怒放申购、赎回与调度业务。
本基金在怒放期内怒放申购、赎回与调度，具体办理时辰为上海证券交往所、
深圳证券交往所的平方交畴昔的交往时辰，基金惩办东说念主字据法律律例、中国证监
会的条件或《基金合同》的法则公告暂停申购、赎回与调度时之外。
若出现新的证券交往阛阓、证券交往所交往时辰变更、其他稀奇情况或字据
业务需要，基金惩办东说念主有权视情况对前述怒放日及怒放时辰进行相应的调停，但
应在实施前依照《公开召募证券投资基金信息显露惩办见解》（以下简称“《信
息显露见解》”）的谈论法则在法则前言上公告。
（2）基金惩办东说念主不得在《基金合同》商定之外的日历好像时辰办理基金份
额的申购好像赎回好像调度。投资者在《基金合同》商定之外的日历和时辰薄情
申购、赎回或调度苦求且登记机构阐发收受的，其基金份额申购、赎回或调度价
格为下一怒放日基金份额申购、赎回或调度的价钱。
但若投资东说念主在怒放期临了一个怒放日业务办理时辰完结之后至下一怒放期
首个怒放日业务办理时辰驱动之前薄情申购、赎回好像调度苦求的，视为无效申
请。
对于每类基金份额，投资者通过非直销销售机构或本公司网上直销系统初度
申购的单笔最低名额为东说念主民币 1 元，追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元；投资
者通过本公司直销中心初度申购的单笔最低名额为东说念主民币 50,000 元，追加申购
单笔最低名额是东说念主民币 1,000 元。在合适法律律例法则的前提下，各销售机构对
申购名额及交往级差有其他法则的，需同期奉命该销售机构的联系法则。（以上
金额均含申购费）。
投资者将当期分拨的基金收益转购基金份额或采选如期定额投资贪图时，不
受最低申购金额的限度。
投资者可屡次申购，对单个投资者累计抓有份额不设上限限度。
对于可能导致单一投资者抓有基金份额的比例达到或当先 50%，好像变相规
避 50%聚积度的情形，基金惩办东说念主有权采选限度措施。
当收受申购苦求对存量基金份额抓有东说念主利益组成潜在要紧不利影响时，基金
惩办东说念主应当采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却
大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额抓有东说念主的正当权益。基
金惩办东说念主基于投资运作与风险限度的需要，可采选上述措施对基金界限给予限度。
具体见基金惩办东说念主联系公告。
法律律例、中国证监会另有法则的之外。
基金惩办东说念主不错字据阛阓情况，在不违背法律律例的情况下，调停上述法则
申购金额的数目限度，或新增基金界限限度措施。基金惩办东说念主必须在调停前依照
《信息显露见解》的谈论法则在法则前言上公告。
对于 A 类基金份额，本基金对通过本公司直销中心申购的特定投资群体与除
此之外的其他投资者实施别离的申购费率。
特定投资群体指寰宇社会保障基金、照章树立的基本养老保障基金、照章制
定的企业年金贪图筹集的资金过甚投资运营收益酿成的企业补充养老保障基金
（包括企业年金单一贪图以及围聚贪图），以及不错投资基金的其他社会保障基
金。如畴昔出现不错投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个东说念主养老账户、经
养老基金监管部门认同的新的养老基金类型，基金惩办东说念主可将其纳入特定投资群
体界限。
特定投资群体可通过本公司直销中心申购本基金。基金惩办东说念主可字据情况变
更或增减特定投资群体申购本基金的销售机构，并在基金惩办东说念主网站公示。
（1）通过基金惩办东说念主的直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体
申购费率见下表：
申购金额 M（元）（含申购费） A 类基金份额申购费率
M＜100 万 0.03%
M≥500 万 100 元/笔
（2）其他投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率见下表：
申购金额 M（元）（含申购费） A 类基金份额申购费率
M＜100 万 0.3%
M≥500 万 1,000 元/笔
（3）在申购费按金额分档的情况下，淌若投资者屡次申购，申购费适用单
笔申购金额所对应的费率。
（4）本基金 C 类基金份额不收取申购费，而是从本类别基金财富入网提销
售就业费。本基金 C 类基金份额销售就业费年费率为 0.30%。
（5）基金惩办东说念主不错在《基金合同》法则的界限内调停申购费率或变更收
费方式，调停后的申购费率或变更的收费方式在《更新的招募说明书》中列示。
上述费率或收费方式如发生变更，基金惩办东说念主最迟应于新的费率或收费方式实施
前依照《信息显露见解》的谈论法则在法则前言上公告。
（6）基金惩办东说念主不错在不违背法律律例法则及《基金合同》商定的情况下
字据阛阓情况制定基金促销贪图，针对基金投资者如期和不如期地开展基金促销
活动。在基金促销活动时代，基金惩办东说念主履行适当方法后不错适当调低基金销售
费率，或针对特定渠说念、特定投资群体开展有别离的费率优惠活动。
对于插足销售机构各式渠说念基金申购费率优惠活动的说明：
查阅本公司或非直销销售机构的联系公告或示知。
详见本公司网站上的联系说明。
投资者可将其一皆或部分基金份额赎回。每类基金份额单笔赎回或调度转出
不得少于 1 份（如该账户在该销售机构托管的该类基金份额余额不及 1 份，则必
须一次性赎回或转出该类基金一皆份额）；若某笔赎回将导致投资者在该销售机
构托管的该类基金份额余额不及 1 份时，基金惩办东说念主有权将投资者在该销售机构
托管的该类基金剩余份额一次性一皆赎回。在合适法律律例法则的前提下，各销
售机构对赎回份额限度有其他法则的，需同期奉命该销售机构的联系法则。
基金惩办东说念主不错字据阛阓情况，在不违背法律律例的情况下，调停上述法则
赎回份额的数目限度。基金惩办东说念主必须在调停前依照《信息显露见解》的谈论规
定在法则前言上公告。
（1）本基金赎回费率见下表：
本基金 A 类基金份额的赎回费率见下表：
抓或然辰（天） A 类基金份额赎回费率
本基金 C 类基金份额的赎回费率见下表：
抓或然辰（天） C 类基金份额赎回费率
投资者可将其抓有的一皆或部分基金份额赎回。赎回用度由赎回基金份额的
基金份额抓有东说念主承担，在基金份额抓有东说念主赎回基金份额时收取。其中对抓续抓有
期大于便是 7 天（含）的 A 类基金份额的投资者收取的赎回用度总额的 25%计入
基金财产，其余用于支付阛阓履行、注册登记费和其他手续费。对抓续抓有期少
于 7 天（不含）的 A 类基金份额、C 类基金份额的投资者收取的赎回费全额计入
基金财产。
对于每份认购份额，抓有期自基金合同收效日至该基金份额赎回阐发日（不
含该日）；对于每份申购份额，抓有期自该基金份额申购阐发日至赎回阐发日
（不含该日）。
（2）基金惩办东说念主不错在《基金合同》法则的界限内调停赎回费率或变更收
费方式，调停后的赎回费率或变更的收费方式在《更新的招募说明书》中列示。
上述费率或收费方式如发生变更，基金惩办东说念主最迟应于新的费率或收费方式实施
前依照《信息显露见解》的谈论法则在法则前言上公告。
（3）基金惩办东说念主不错在不违背法律律例法则及《基金合同》商定的情况下
字据阛阓情况制定基金促销贪图，针对基金投资者如期和不如期地开展基金促销
活动。在基金促销活动时代，基金惩办东说念主履行适当方法后不错适当调低基金销售
费率，或针对特定渠说念、特定投资群体开展有别离的费率优惠活动。
（1）基金调度的运筹帷幄公式
A=[B×C×(1-D)/(1+G)+F]/E
H=B×C×D
J=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G
其中，A 为转入的基金份额；B 为转出的基金份额；C 为调度苦求当日转出
基金的基金份额净值；D 为转出基金的对应赎回费率；E 为调度苦求当日转入基
金的基金份额净值；F 为货币阛阓基金一皆转出时注册登记机构已支付的未付收
益；G 为对应的申购补差费率；H 为转出基金赎回费；J 为申购补差费。
注：当投资者在一皆调度转出某类货币阛阓基金份额时，如其未付收益为正，
基金份额对应的未付收益是否与调度转出份额对应的款项一并划转到调度转入
的基金，以销售机构和注册登记机构的具体法则为准。当投资者在一皆调度转出
某类货币阛阓基金份额时，如其未付收益为负，基金份额对应的未付收益与调度
转出份额对应的款项一并划转到调度转入的基金。
（2）基金调度费
取申购补差用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金调度时，不收取申购
补差用度（注：对通过直销中心申购实施别离申购费率的投资群体基金份额的申
购费，以除上述投资群体之外的其他投资者申购费为相比纪律）。申购补差用度
按照调度金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差，具体收取情
况视每次调度时两只基金的申购费率的各别情况而定。
收取的赎回费按照各基金的《基金合同》《招募说明书》
（含更新）及最新的联系
公告商定的比例归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等联系手续费。
份额申购费率为每笔固定金额 1000 元，当本基金 A 类基金份额为转出或转入基
金时，若对方基金申购费率为非固定金额，则运筹帷幄申购补差费率时本基金 A 类基
金份额申购费率按 0.02%运筹帷幄，基金惩办东说念主可字据业务需要进行调停。
（3）具体调度费率例如
当本基金 A 类基金份额为转出基金，易方达战术成长二号羼杂型证券投资基
金为转入基金时：
①调度对应的转出基金即本基金 A 类基金份额赎回费率如下：
抓有期限 0-6（含）天，赎回费率为 1.5%；
抓有期限 7（含）-29（含）天，赎回费率为 0.1%；
抓有期限 30（含）天及以上，赎回费率为 0%。
②调度对应的申购补差费率如下：
i 对于直销中心针对转入基金实施别离申购费率的投资群体：
调度金额 0-100 万元，申购补差费率为 0.17%；
调度金额 100 万（含）-200 万元，申购补差费率为 0.14%；
调度金额 200 万（含）-500 万元，申购补差费率为 0.14%；
调度金额 500 万（含）-1000 万元，申购补差费率为 0.098%；
调度金额 1000 万（含）元以上，申购补差费率为 0%。
ii 对于其他投资者：
调度金额 0-100 万元，申购补差费率为 1.70%；
调度金额 100 万（含）-200 万元，申购补差费率为 1.40%；
调度金额 200 万（含）-500 万元，申购补差费率为 1.40%；
调度金额 500 万（含）-1000 万元，申购补差费率为 0.98%；
调度金额 1000 万（含）元以上，申购补差费率为 0%。
（4）本基金 A 类基金份额在非直销销售机构开展的调度费率优惠活动情况
请检察本公司或非直销销售机构的联系公告或示知；投资者通过本公司网上直销
系统等进行本基金和本公司旗下其它怒放式基金之间调度的调度费率，详见本公
司网站上的联系说明。
（5）基金调度份额的运筹帷幄方法例如
假定某抓有东说念主（其他投资者）抓有本基金 A 类基金份额 10,000 份，抓有 6
天，现欲调度为易方达战术成长二号羼杂型证券投资基金；假定转出基金 T 日的
基金份额净值为 1.1000 元，转入基金易方达战术成长二号羼杂型证券投资基金 T
日的基金份额净值为 1.020 元，则转出基金的赎回费率为 1.50%，申购补差费率
为 1.70%。调度份额运筹帷幄如下：
转 换 金 额 = 转 出 基 金 申 请 份 额 × 转 出 基 金 份 额 净 值 =10,000 ×
转出基金赎回费=调度金额×转出基金赎回费率=11,000.00×1.50%=165.00
元
申购补差费=（调度金额-转出基金赎回费）×申购补差费率÷（1＋申购补
差费率）=（11,000.00-165.00)×1.70%÷（1+1.70%）=181.12 元
调度费=转出基金赎回费+申购补差费=165.00+181.12=346.12 元
转入金额=调度金额-调度费=11,000.00-346.12=10,653.88 元
转入份额=转入金额÷转入基金份额净值=10,653.88÷1.020=10,444.98 份
（1）可调度基金
本基金通达与易方达旗下其它怒放式基金（由解除注册登记机构办理注册登
记的、且已公告通达基金调度业务）之间的调度业务，各基金调度业务的怒放状
态及交往限度详见各基金联系公告。
（2）调度业务办理所在
本公司直销机构怒放本基金的调度业务。其他销售机构通达本基金的调度业
务情况敬请投资者关心各销售机构的通达调度业务的公告或垂询联系销售机构。
（3）调度业务法则
基金调度用度按每笔苦求单独运筹帷幄。调度用度以东说念主民币元为单元，运筹帷幄后果按照
四舍五入方法，保留少许点后两位。
起从头驱动运筹帷幄。
金份额单笔转出苦求不得少于 1 份（如该账户在该销售机构托管的该类基金份额
余额不及 1 份，则必须一次性赎回或转出该类基金一皆份额）；若某笔调度导致
投资者在该销售机构托管的该类基金份额余额不及 1 份时，基金惩办东说念主有权将投
资者在该销售机构托管的该类基金剩余份额一次性一皆赎回。
总和加上基金调度中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金调度中
转入苦求份额总和后的余额)当先前一日的基金总份额的 20%，即合计是发生了
大都赎回。发生大都赎回时，基金转出与基金赎回具有相易的优先级，基金惩办
东说念主可字据基金合同商定及基金财富组合情况采选相应措施。
照各基金《招募说明书》（含更新）的法则。其中转入本基金的份额运筹帷幄后果保
留到少许点后两位，少许点后两位以后的部分四舍五入，由此舛讹产生的圆寂由
基金财产承担，产生的收益归基金财产总共。
（4）基金调度的注册登记
投资者 T 日苦求基金调度得胜后，注册登记机构将在 T+1 责任日为投资者办
理减少转出基金份额、加多转入基金份额的权益登记手续，一般情况下，投资者
自 T+2 责任日起有权赎反转入部分的基金份额（本基金禁闭运作期内不怒放申购、
赎回及调度业务）。
（5）怒放运作期内，暂停基金调度的情形依照各基金《招募说明书》（含更
新）暂停申购、暂停赎回的谈论法则实行。
（6）基金调度业务的说明权归基金惩办东说念主，基金惩办东说念主不错字据阛阓情况
在不违背谈论法律律例和《基金合同》的法则之前提下调停上述调度的收费方
式、费率水平、业务法则及谈论限度，但应在调停收效前依照《信息显露办
法》的谈论法则在法则前言上公告。
易方达基金惩办有限公司
注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层
办公地址：广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼；
广东省珠海市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层
法定代表东说念主：刘晓艳
电话：020-85102506
传真：400-881-8099
谈论东说念主：梁好意思
网址：www.efunds.com.cn
直销机构网点信息：
本公司直销中心和网上直销系统销售本基金，网点具体信息详见本公司网站。
本基金非直销销售机构信息详见基金惩办东说念主网站公示，敬请投资者属意。
字据《信息显露见解》《基金合同》和《更新的招募说明书》的谈论法则，
基金惩办东说念主应当在不晚于每个怒放日的次日，通过法则网站、基金销售机构网站
好像生意网点，显露怒放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金惩办东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在法则网站显露半
年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
（1）本公告仅对本基金第五个怒放期怒放申购、赎回、调度业务谈论的事
项给予说明。投资者欲了解本基金的防护情况，请仔细阅读《基金合同》和《更
新的招募说明书》。
（2）基金惩办东说念主应以交往时辰完结前受理灵验申购、赎回和调度苦求确当
天手脚申购或赎回或调度苦求日（T 日），在平方情况下，本基金登记机构在 T+1
责任日内对该交往的灵验性进行阐发。T 日提交的灵验苦求，投资者应在 T+2 工
作日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构法则的其他方式查询苦求简直
认情况。
销售机构对申购、赎回和调度苦求的受理并不代表该苦求一定得胜，而仅代
表销售机构如实摄取到申购、赎回和调度苦求。申购、赎回和调度的阐发以注册
登记机构的阐发后果为准。对于申购苦求及申购份额的阐发情况，投资者应实时
查询并妥善专揽正当职权。
（3）投资者可通过以下阶梯商讨谈论细目：
易方达基金惩办有限公司
客户就业电话：400-881-8088
网址：www.efunds.com.cn
（4）风险辅导：基金惩办东说念主得意以造就信用、发奋守法的原则惩办和运用
基金财富，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构字据律例条件
对投资者类别、风险承受才能和基金的风险等第进行分别，并薄情适当性匹配意
见。投资者在投资基金前应知道阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金家具
贵寓摘录（更新）等基金法律文献，全面意志基金家具的风险收益特征，在了解
家具情况及销售机构适当性意见的基础上，字据自己的风险承受才能、投资期限
和投资方针，对基金投资作出孤独决议，选拔合适的基金家具。基金惩办东说念主提醒
投资者基金投资的“买者自夸”原则，在投资者作出投资决议后，基金运营景色
与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
特此公告。
易方达基金惩办有限公司
九游会(中国区)集团官方网站
